Swing trading opções de etf

Como eu escorei uma taxa de vitória de 87,5% por Swing Trading ETFs em 2015.
A seguir, um guest post de Jack Loftis, amigo de Morpheus e do guru da ETF.
Vários anos atrás, começamos a trabalhar com Jack depois de descobrir que sua reversão de curto prazo para a média & # 8221; O sistema ETF complementou muito a estratégia de negociação do Morpheus momentum para ações individuais.
Uma vez que muitos comerciantes acham que o sistema de negociação de swing ETF do Jack é o complemento perfeito para a estratégia de negociação de ações da Morpheus, eu recomendo que você continue lendo para aumentar consistentemente seus lucros de negociação.
Eu não consegui atingir meus objetivos de negociação do ETF em 2015.
No entanto, estou sugerindo que meu serviço de ETF Swing Trading pode ser uma adição valiosa ao seu arsenal para aumentar seu patrimônio líquido.
Por que eu tenho a ousadia de fazer tal afirmação?
Desde que comecei a postar publicamente meus negócios em agosto de 2011, meu objetivo sempre foi demonstrar que eu posso ganhar 9 de 10 negociações ETF; no geral, eu encontrei esse objetivo ano após ano.
Mas em 2015, eu ganhei apenas 87,5% dos meus negócios de ETF.
No ano passado, eu também falhei no meu objetivo de aumentar meu patrimônio líquido em 20% anualmente.
Eu só aumentei minha conta principal de “aposentadoria” em + 17,2% em 2015.
A razão pela qual eu perdi meu objetivo anual é que, em vez de aumentar meu valor de conta em 2% ao mês, eu estava me aproximando de 1,5% ao mês (veja todos os meus negócios em 2015 aqui).
Sim, eu perdi minhas duas principais metas de negociação no ano passado e não era um campista feliz.
Mas se eu deixar meu ego de lado, devo admitir francamente que esses negócios de ETF (em torno de 10 por mês) acabaram resultando em um desempenho de 2015 do qual pouquíssimos fundos de hedge podem se orgulhar.
O menor fundo de hedge do mundo.
Claro, eu não sou realmente um fundo de hedge real.
No entanto, frequentemente afirmo que administro “o menor fundo de hedge do mundo” - já que os ETFs inversos me permitem capturar lucros em mercados que estão se movendo para baixo ou para os lados.
Na verdade, eu consegui alcançar o meu propósito original ao configurar o ETFSwingTrader no outono de 2012, que consistentemente forneceria configurações de negociação de ETF para assinantes que venceram 9 de 10 vezes.
Os bons traders descobriram maneiras de alavancar essas configurações ainda mais, como negociar de forma mais agressiva do que eu pessoalmente com minha conta grande.
Por exemplo, se você é um operador com uma necessidade menor de contas, talvez seja necessário um crescimento mais agressivo para satisfazer seus objetivos financeiros.
Se esse for o caso, você pode atingir suas metas usando as configurações de comércio do ETF para negociar Opções.
Basta me enviar uma nota e mostrarei o desempenho real de uma série de opções de negociação que você pode fazer seguindo duas estratégias muito simples que aproveitam a alta taxa de probabilidade de ganho do meu sistema de negociação de ETFs.
Na verdade, começando no ano passado, comecei a postar regularmente as opções de negociação que estou fazendo com base em minhas configurações de ETF. Confira meu post no blog intitulado Smallest Hedge Fund no mundo para ver o que fiz com essa estratégia em um período de seis semanas (com instruções reais de corretor).
Obviamente, não posso fazer nenhuma afirmação sobre qual pode ser seu desempenho pessoal com essa abordagem sistemática para fazer o comércio de ETFs, mas garanto que você aprenderá lições inesquecíveis sobre como o mercado funciona no dia a dia.
Como funciona.
Este não é um serviço de recomendações. Eu não pontino com comentários incoerentes sobre o mercado.
Em vez disso, eu simplesmente posto negociações reais como eu faço na minha conta de negociação pessoal todos os dias.
Eu posto os detalhes da negociação para que você também tenha tempo suficiente para fazer o mesmo negócio.
Eu faço isso com uma postagem diária no meio do dia com detalhes de qualquer configuração de ETF que eu esteja considerando para esse dia.
Uma hora antes do fechamento do mercado, envio um e-mail final de negociação com as transações de ETF que eu inseri usando ordens Market On Close.
Como tal, você normalmente receberá o mesmo (ou muito similar) preço de entrada que recebi também.
Em todos os e-mails subsequentes do Final Trade, indico claramente o que estou fazendo com meus negócios em andamento - declarado como uma porcentagem da minha conta que estou comprometendo ou vendendo.
Para as duas estratégias de negociação de opções que mencionei anteriormente, indico o tamanho exato do dólar dos negócios que estou realizando - para demonstrar o valor em dólar dos lucros possíveis com essas estratégias de negociação.
Eu forneço um gráfico e explico completamente o meu raciocínio para cada negócio, cada um dos quais é baseado nas mesmas estratégias de negociação de swing ETF bem testadas (e publicamente publicadas).
Tudo isso significa que meus resultados de negociação são genuinamente replicáveis ​​- de novo e de novo e de novo.
Na verdade, espero sinceramente que você se canse de ver as mesmas configurações de novo e de novo à medida que as localizo - sabendo que 9 em cada 10 vezes elas levam ao mesmo resultado lucrativo.
Espere isso.
O que você pode esperar se der ao seu serviço ETF Swing Trader um test drive?
Você verá uma abordagem de negociação focada com raramente mais de 2-3 negociações ativas a qualquer momento (geralmente não mais do que 1-2 negociações a serem feitas no final do dia).
Uma explicação sucinta do motivo de cada negociação e um comentário diário sobre o progresso do comércio também são fornecidos.
Minhas transações de ETF swing são normalmente realizadas por 4-5 dias, o que significa que meu dinheiro é em dinheiro na maioria das vezes.
Embora você possa ver isso como uma negociação “ativa”, vejo isso como uma abordagem muito conservadora para o gerenciamento de dinheiro.
O próximo passo.
Embora eu possa explicar facilmente como esses negócios funcionam o dia todo, a única maneira de obter um verdadeiro senso de se meu serviço é ou não compatível com seus objetivos comerciais é começar agora com sua nova assinatura de avaliação.
Se você ainda precisa aprender mais sobre minha estratégia de negociação antes de se tornar um assinante experimental, basta clicar aqui para entender exatamente o tipo de configurações que eu procuro todos os dias. Além disso, você pode querer ler um artigo que explica como lidar metodicamente com configurações comerciais que não se movem imediatamente na direção certa.
Finalmente, incluí alguns depoimentos de clientes para sua análise abaixo. Obviamente, espero que a sua experiência com o meu serviço seja positiva também!
Se você tiver dúvidas ou comentários, simplesmente responda a este e-mail e eu pessoalmente irei ajudá-lo (sou uma pessoa real).
PS & # 8211; O dia em que o “Brexit” despachou o mercado, meus assinantes fecharam 2 negócios por + 7% e + 22% de lucros, deixando-nos totalmente em dinheiro. Como você fez?
Comentários de assinantes reais ...
"Nos últimos dois meses, ganhei mais dinheiro com o seu serviço do que com qualquer uma das duas dúzias que tentei. # 8221; (12/2015) & # 8220; Obrigado por fornecer um excelente serviço. Em menos de um mês, minhas contas estão indo muito bem usando seus alertas de negociação - cerca de US $ 3.100 desde a assinatura em 29 de novembro de 2015. Mantenha o ótimo trabalho. & # 8221; (12/2015) & # 8220; Jack & # 8211; só quero que você saiba & # 8230; .. Assinado.
um mês atrás. Lucro da semana passada.
US $ 1900 (11/2015) As únicas vezes que perdi até agora foi quando fiz o meu próprio trabalho (em vez de comprar o MOC com as suas recomendações). Agora eu defino minhas negociações com o mesmo% e sigo suas instruções. Se eu continuar assim, poderei me aposentar mais cedo:), esperando que você possa fazer isso.
Mais 10 anos. & # 8221; (11/2015) & # 8220; Obrigado! Eu sinceramente agradeço toda a educação e visão que você fornece junto com seus negócios. & # 8221; (8/2015) & # 8220; # BestChartists As recomendações de comércio de curto prazo do @ETFSwingTrader Jack estão "fora dos gráficos" & # 8221; & # 8221; (StockTwits 7/2015) & # 8220; Obrigado Jack. Eu não posso te dizer o quanto eu aprecio todo seu trabalho duro em meu nome. Você me faz sentir que estou no controle de uma vez. Eu temo o dia em que você descontinuar o serviço. & # 8221; (7/2015) & # 8220; Eu não posso te dizer o quanto eu gosto do seu serviço. Eu me sinto muito confortável com sua estratégia. É bom senso comum e se sente sólido. [Eu havia negociado commodities por muitos anos no pregão, na CBOT e na CME quando o clamor aberto era a coisa antes da posse eletrônica. E eu tenho que te dizer que eu vi caras fazendo milhões com uma estratégia que eles usaram e aperfeiçoaram. Então fique com isso !!] & # 8221; (5/2015) & # 8220; meus primeiros três comércios com seu sistema. 25% em opções, XIV e EET 3% e 2% & # 8230 ;. apenas porque eu aderi inteiramente às suas instruções. Obrigado. & # 8221; (4/2015) re Comércios de Opções do ETF-RS: "Apenas um FYI". Eu tomei 7 trades & # 8211; 6 vencedores, 1 perdedor / basicamente um arranhão. O ganho médio é de 9%. Eu prefiro essa abordagem [de opções] sobre os compartilhamentos reais do ETF. & # 8221; (4/2015) & # 8220; Obrigado por enviar as atualizações durante o dia. Consegui sair do BIB com ganho de 2,7% e as chamadas do IBB com ganho de 19,3%. Meu ganho desde que comecei com você é de 2,5% - melhor do que qualquer outro serviço que eu usei. (4/2015) "Só queria dizer que estou gostando muito do serviço. Seus comentários de macro e correlação são sempre informativos e ajudam a entender melhor o comércio. Sempre esperamos por isso. (3/2015) & # 8220; Obrigado Jacks pelos lucros !! & # 8221; (3/2015) Eu passei os últimos (6) meses decidindo como eu quero estruturar minha estratégia de negociação & # 8211; e você tem sido mais influente do que você sabe. & # 8221; (3/2015) Seus negócios são a melhor parte do meu portfólio. (2/2015) By the way, o seu sistema é ótimo e a comunicação é incrível. Qualquer chance que eu tenha de contar às pessoas sobre você, eu vou. (1/2015) Só queria que você saiba que os negócios estão indo bem. Aprendi muito com você nas últimas semanas. (12/14) Desde que comecei a negociar com você em outubro [2 meses], fiz mais de 10% de retorno médio em meus negócios com mais de 90% de vencedores. Obrigado. Obrigado por todos os grandes negócios da semana passada. Eu estava ansioso para a sexta-feira & # 8230; Mas as regras do seu sistema se mostraram corretas. Além disso, obrigado por seguir um bom gerenciamento de risco. Você me faz sentir como eu encontrei um mentor de negociação e amigo para a vida. Seu serviço é o verdadeiro negócio & # 8211; feliz que eu encontrei. Obrigado novamente! No final do ano, sinto-me feliz por ser um assinante do seu negócio. Você é uma das pessoas que fazem diferença para os pequenos deste mundo.
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7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes devido a seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo patamar de investimento e assim por diante. Para mais, veja Vantagens e Desvantagens dos ETFs.
Estas características também fazem veículos de ETFs perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular.
1. Média de custo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da alteração do custo do ativo. Investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm uma renda estável da qual podem economizar um pouquinho a cada mês. Esses investidores devem tomar algumas centenas de dólares todos os meses e, em vez de colocá-los em uma conta poupança a juros baixos, investir em um ETF ou um grupo de ETFs.
Existem duas grandes vantagens desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que ela confere certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz muito sentido pagar a si mesmo primeiro, que é o que você consegue salvando regularmente. A segunda é que ao investir o mesmo valor fixo em dólares em um ETF todo mês - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você acumulará mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto. calcular o custo de suas participações. Com o tempo, essa abordagem pode render muito bem, desde que se atenha à disciplina.
Por exemplo, digamos que você tenha investido US $ 500 no primeiro dia de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam sendo negociadas a US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam sendo negociadas perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam valido US $ 21.857,14, com um retorno médio anual de quase 13%.
2. Alocação de Ativos.
A alocação de ativos, que significa alocar uma parte de uma carteira a diferentes categorias de ativos, tais como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita para um iniciante a implementação de uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os jovens investidores podem ser 100% investidos em ETFs de capital quando estão na faixa dos 20 anos, devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância a riscos. Mas à medida que chegam aos 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, elas podem mudar para um mix de investimentos menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de bônus.
3. Negociação Swing.
Swing trades são negociações que buscam aproveitar as oscilações consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios diários que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e Contras de Negociação Diária vs. Negociação Swing)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o swing trading são sua diversificação e spreads apertados de compra / venda. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para diversas classes de investimento e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF baseado em um setor ou classe de ativos em que tenha algum conhecimento ou experiência específica. Por exemplo, alguém com um background tecnológico pode ter uma vantagem em negociar um ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um trader novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir negociar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o ETF PowerShares DB Commodity Tracking (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento ascendente de preços que uma única ação em um mercado altista. Da mesma forma, a sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações únicas a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão de capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.
4. Rotação Setorial.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação de setores, com base em vários estágios do ciclo econômico. (Veja: Rotação Setorial: The Essentials)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB subindo 137% em relação aos cinco anos anteriores (em 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar obter lucros neste ETF e girar para um setor mais defensivo como os produtos básicos de consumo através do ETF Setor Público de SPL (XLP). ).
5. Venda a descoberto.
A venda a descoberto, a venda de um instrumento financeiro ou de segurança emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, as vendas a descoberto através de ETFs são preferíveis a ações individuais em curto por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que um título ou segurança que tenha sido fortemente shorted picos - bem como o custo significativamente menor de empréstimo com o custo incorrido em tentar encurtar um estoque com juros curtos altos). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda a descoberto através de ETFs também permite que um trader tire proveito de um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se houver um óbvio oxímoro) que esteja familiarizado com os riscos de curto prazo e queira iniciar uma posição vendida nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, recomendamos que os novatos se mantenham longe dos ETFs inversos com alavancagem dupla ou tripla, que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente mais alto de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostar em tendências sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para os iniciantes capitalizarem tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente tiveram desempenho inferior ao longo do período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro para ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e do festival de luzes Diwali, que normalmente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada pelo shorting do SPDR S & P 500 ETF (SPY) em torno do final de abril ou início de maio, e fechando a posição vendida no final de outubro, logo após o mercado se tornar típico daquele mês. ocorreu. Um iniciante pode igualmente aproveitar a força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição depois de alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e stop-loss são geralmente recomendados para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas.
Um iniciante ocasionalmente pode precisar proteger-se ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez uma que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de blue chips norte-americanos e esteja preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizada com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição vendida em ETFs de mercado como o SPDR S & P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial ETF (DIA). Se o mercado cair como esperado, a sua posição acionária blue-chip será protegida de forma eficaz, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados ​​pelos ganhos na posição curta de ETF. Observe que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​pelas perdas na posição curta de ETF. No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para investidores e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação de ETF especialmente adequadas para iniciantes são a média do custo do dólar, a alocação de ativos, o swing trading, a rotação setorial, a venda a descoberto, as tendências sazonais e o hedge.

Estratégia de negociação de opções para opções ETF Deep-In-The-Money.
Os Exchange Traded Funds (ETF), como QQQQ, SPY, IWM e DIA, têm uma ampla representação do mercado de ações e, portanto, tendem a ser mais estáveis ​​e menos voláteis do que as ações individuais. Eles tendem a se estabelecer em uma tendência, e mantê-lo por mais tempo, enquanto as ações tendem a se espalhar por todo o lugar.
Esta estabilidade inerente fornece uma oportunidade para os operadores de opções, especialmente para aqueles que não estão atrás dos enormes ganhos, mas estão felizes em negociar com mais frequência para pequenas mordidas do queijo. A venda de spreads de crédito é uma excelente estratégia para aproveitar uma tendência e fazer 5% ao mês em uma carteira.
Outra excelente estratégia é usar as opções Deep-in-the-money (DITM).
Benefícios da negociação de opções do Deep ITM.
As opções DITM têm um Delta relativamente alto, o que significa que, quando o preço das ações se move em US $ 1, o preço da opção relacionada se move por um valor similar. Isso significa que a quantidade máxima de movimento no preço de uma ação pode ser capturada usando a alavancagem de uma negociação de opção.
A estratégia básica para negociar um ETF (por exemplo, QQQQ) é semelhante à do swing trading. Você está visando pequenos ganhos em curtos períodos, e a maioria dos negócios será concluída em um ou dois dias. Os requisitos de análise técnica para uma negociação dessa estratégia não são onerosos - na verdade, é fácil analisar demais e acabar não tendo a coragem de fazer uma negociação.
Em essência, você precisa saber como identificar uma tendência e ser capaz de dar uma medida à força da tendência. Você também precisa ser capaz de detectar a probabilidade de uma reversão de tendência iminente, identificando linhas de suporte e resistência. Se a tendência for ascendente, você comprará chamadas DITM; se para baixo, mas DITM coloca.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
Foco em opções de alto delta.
A melhor opção para escolher é aquela que tem um Delta entre 70 e 90. Isto é assim que você não está comprando as opções mais caras, mas você ainda vai capturar o movimento do estoque, tanto quanto possível. Você também precisa escolher uma opção que tenha cerca de dois meses após o vencimento, para que a decadência do tempo não tenha um efeito muito drástico.
Em qualquer caso, você estará dentro e fora do comércio tão rapidamente que a queda do tempo não deve ser significativa. Defina uma entrada para o comércio em algum lugar perto da extremidade inferior da faixa de negociação diária, ou espere por um ou dois dias para recuar antes de entrar.
Tenha algum gerenciamento de risco no lugar.
Assim que você entrar na negociação, o primeiro e mais importante passo é configurar um stop loss. Somente os comerciantes estúpidos e irresponsáveis ​​trabalham sem parar perdas, especialmente ao lidar com opções. A primeira regra de negociação de opções é minimizar suas perdas! Tendo feito isso, configurar um comércio de saída de cerca de 12-15% de lucro. Muitas vezes isso será preenchido dentro de um dia ou dois, o que significa que você começa a fazer outro comércio.
Negociar opções de DITM em ETFs como o QQQQ é uma estratégia incrivelmente boa e relativamente fácil de gerar lucros regulares. Os requisitos de tempo não são muito exigentes e o processo pode ser um pouco automatizado.
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber o que você pensa sobre a negociação de opções DITM? Tem sido um investimento digno para você? Você se deparou com algum obstáculo?
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Isso é algo que você pode tentar Kirk? Ou não é suficientemente conservador de uma estratégia?
Eu acho que há sempre um tempo e lugar para isso. Eu gosto da idéia das opções de DITM porque elas não conquistam tanto valor quanto as opções de OTM, mas, novamente, seu valor está ficando cada vez mais próximo da propriedade total das ações.

Por que Swing Trading ETFs é o caminho a percorrer.
Consiga o maior ganho pelo tempo investido.
Por Traders Reserve.
Quando se trata de negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), acredito que a melhor abordagem é fazer o comércio girar. & ldquo; Swing trading & rdquo; geralmente descreve uma negociação com duração de alguns dias a algumas semanas, usando gráficos diários. Em comparação, & ldquo; posição trading & rdquo; refere-se a um comércio com uma duração de algumas semanas a meses. E então, é claro, há "investir", & rdquo; que normalmente envolve a manutenção de uma posição por meses a anos.
Swing trading recebe o seu nome de colocar em negociações que tentam capturar swing movimentos típicos de um mercado de touro de um balanço baixo (quando o mercado corrige depois de uma recuperação sustentada e, em seguida, começa a subir novamente) para um novo swing alto, o que marcaria o fim do novo rali. Ou em um mercado em baixa, onde o mercado faz um balanço alto (quando o mercado se recupera depois de um movimento sustentado para baixo, e então começa a cair novamente) para um novo balanço baixo, que marcaria o fim da nova perna para baixo .
Aqui estão quatro razões pelas quais acredito que o swing trading é a melhor estratégia para negociar ETFs:
1. Maior ganho para o tempo investido.
Acredito que o trader tenha a oportunidade de obter o maior ganho pelo tempo investido, o que significa que apenas os dados do final do dia são considerados na tomada de decisões comerciais e, consequentemente, não é necessário ficar sentado na frente de um computador durante todo o dia horas de mercado. Swing trading não é day trading, e isso significa que você está livre de ter que assistir suas posições de negociação constantemente ou revisar padrões de gráficos a cada hora.
2. Uso Mais Eficiente do Capital de Negociação.
Com o swing trading você tem a oportunidade de usar seus dólares de conta com mais eficiência. Você pode implantar capital por períodos mais curtos e ser ágil o suficiente para mudar de direção ou setores dependendo das condições do mercado. Por exemplo, se fosse possível ganhar 10% em uma negociação com duração de três semanas e, em seguida, redistribuir esses mesmos fundos na próxima oportunidade comercial, não seria melhor do que amarrar os mesmos fundos para uma negociação de um ano que rendeu 10%?
3. Paradas mais apertadas.
Eu acredito que você pode usar paragens muito mais apertadas do que é possível para métodos voltados para durações comerciais mais longas. Na posição de longo prazo, comércios ou investimentos, você precisa colocar em paradas com maiores percentuais (10% ou mais) para garantir que você não fique whipsawed dentro e fora de uma posição ou uma exploração de longo prazo. Os ETFs são negociados como ações, dando-lhe mais flexibilidade, enquanto o período de negociação do swing permite que você execute paradas mais rigorosas.
4. Baixos índices de despesas.
Os ETFs têm índices de despesas muito mais baixos do que os fundos mútuos ou os fundos de hedge. As taxas de despesas podem variar de 25 a 100 pontos-base, tornando-as semelhantes às ações. Isso faz com que a negociação de ETFs seja muito mais gerenciável e rentável do que a manutenção de um comércio de posições estendidas ou investimento de longo prazo.
Estratégia poderosa de gerenciamento de risco.
Como é o caso de todas as negociações, é muito importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco simples, mas poderosa. Nem todos os negócios serão lucrativos & mdash; essa é a natureza da negociação & mdash; e então você deve ter uma estratégia para sair de cada transação que você colocar antes de entrar nela.
O Portfolio Prophet System fornece esses pontos de entrada e saída para você assim que uma oportunidade for identificada. Saiba mais sobre o Sistema Profético de Portfólio GRÁTIS aqui.
Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2011/04 / por que-swing-trading-etfs-is-the-way-to-go /.
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Alternar opções de negociação etf
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Swing Trading.
Por que o Swing Trade?
Swing Trading é uma estratégia que se concentra em obter ganhos menores em tendências de curto prazo e reduzir as perdas mais rapidamente. Os ganhos podem ser menores, mas feitos consistentemente ao longo do tempo, podem resultar em excelentes retornos anuais. Posições de Swing Trading são geralmente realizadas alguns dias a algumas semanas, mas podem ser mantidas por mais tempo.
Estratégia de Negociação Swing.
Vamos começar com o básico de uma estratégia de negociação do swing. Em vez de atingir 20% a 25% de lucros para a maioria de suas ações, a meta de lucro é de 10% mais modesta, ou mesmo apenas 5% em mercados mais duros.
Esses tipos de ganhos podem não parecer as recompensas que mudam a vida, normalmente procuradas no mercado de ações, mas é aí que entra o fator tempo.
O foco do comerciante de swing não está em ganhos se desenvolvendo ao longo de semanas ou meses; a duração média de uma negociação é de 5 a 10 dias. Desta forma, você pode fazer muitas pequenas vitórias, o que resultará em grandes retornos gerais. Se você está feliz com um ganho de 20% ao longo de um mês ou mais, ganhos de 5% a 10% a cada semana ou duas podem resultar em lucros significativos.
Claro, você ainda tem que levar em conta as perdas. Ganhos menores só podem produzir crescimento em sua carteira se as perdas forem pequenas. Em vez dos 7% a 8% de stop loss normais, reduza as perdas a um máximo de 2% a 3%. Isso irá mantê-lo em uma proporção de lucro para perdas de 3 para 1, uma sólida regra de gerenciamento de portfólio para o sucesso. É um componente crítico de todo o sistema, já que uma grande perda pode rapidamente eliminar muitos progressos feitos com ganhos menores.
Swing trading ainda pode entregar maiores ganhos em negócios individuais. Um estoque pode exibir força inicial suficiente para que ele possa ser mantido por um ganho maior, ou lucros parciais podem ser obtidos ao mesmo tempo em que o espaço restante da posição pode ser executado.
Obtenha dicas e atualizações acionáveis ​​sobre o swing trading todas as semanas na coluna Swing Trading do IBD.
Swing Trading e pode SLIM.
Embora o Sistema de Investimento CAN SLIM seja construído para períodos de investimento de longo prazo, suas regras ainda podem ser aplicadas em um ambiente de negociação swing.
Tome fugas de consolidações. Tendências de alta anteriores são uma obrigação. A ação lateral que resiste a desistir de muito terreno é preferida. Classificações de Força Relativa Alta são uma estatística chave para limitar seu universo aos melhores prospectos. E o volume lhe dá a confirmação de que as instituições estão acumulando compartilhamentos. A torção adicionada pela negociação do swing é o período de tempo.
Em vez de consolidações que normalmente duram de cinco a sete semanas, você pode estar olhando para metade desse tempo ou até menos.
A flexibilidade de olhar para prazos mais curtos vem de metas de lucro reduzidas. Uma tendência de alta anterior de 30% ou mais precisa do prazo mais longo de uma estrutura de base sólida antes de continuar para ganhos de tamanho semelhantes ou melhor. Mas se você está procurando por um ganho de 5% a 10%, os requisitos são muito menores.
Da mesma forma, as características de volume de uma fuga também podem ter um período de tempo reduzido. Em vez da média móvel de 50 dias do volume como limite para o volume de negócios pesado, observe o volume da área de consolidação mais curta para pistas. Se o volume de fuga puder ultrapassar a atividade recente, isso pode ser uma confirmação suficiente de força.
Swing Trading vs. Day Trading.
Swing trading e day trading podem parecer práticas similares, mas as principais diferenças entre os dois têm um tema comum: o tempo.
Primeiro, os prazos para manter uma negociação são diferentes. Os comerciantes do dia estão dentro e fora de negociações dentro de minutos ou horas. Swing trading é geralmente mais dias ou semanas.
O período de tempo mais curto dos traders do dia significa que eles geralmente não ocupam posições durante a noite. Como resultado, eles evitam o risco de falhas nos anúncios de notícias que chegam depois do expediente e causam um grande movimento contra eles. Enquanto isso, os operadores de swing têm que ter cuidado com o fato de uma ação poder abrir significativamente diferente de como ela fechou no dia anterior.
Mas há um risco adicional com o período de tempo mais curto. Uma ampla margem entre o lance, o pedido e as comissões podem consumir uma parte muito grande dos seus lucros. Os traders do Swing também podem lutar contra isso, mas o efeito é amplificado para o day trader. Os comerciantes do dia podem se encontrar fazendo todo o trabalho, e os criadores de mercado e corretores obtêm os benefícios.
Para compensar isso, muitas vezes é oferecida aos negociadores do dia a "oportunidade" de alavancar seus portfólios com mais margem, quatro vezes o poder de compra do que o dobro. Tomar posições alavancadas maiores pode aumentar os ganhos percentuais para compensar os custos. O problema é que ninguém está certo o tempo todo. A falta de foco, disciplina ou simplesmente má sorte pode levar a uma negociação que vai contra você em grande estilo. Um mau negócio, ou uma série de maus negócios, pode explodir sua conta, onde a perda do portfólio é tão grande que as chances de recuperação são pequenas. Para um operador de swing, uma série de perdas ou uma grande perda ainda pode ter um efeito dramático, mas a menor alavancagem reduz a probabilidade de que os resultados acabem com seu portfólio.
Isso leva a outra diferença relacionada ao tempo: o comprometimento de tempo. Bom dia de negociação requer foco e atenção em várias posições e constantemente à procura de novas oportunidades potenciais ao longo do dia para substituir as posições de saída. Isso significa que não é um trabalho secundário; O dia de negociação é o seu único emprego.
O compromisso de tempo extra do dia de negociação vem com seu próprio risco. Não ter um salário fixo faz com que a renda de um dia seja dependente do sucesso comercial. Isso pode adicionar um nível extra de estresse e emoções à negociação, e mais emoções no comércio levam a decisões ruins.
Um estilo de negociação de swing, por outro lado, pode ter algumas transações em alguns dias e nada nos outros. As posições podem ser verificadas periodicamente ou tratadas com alertas quando pontos críticos de preços são atingidos, em vez da necessidade de monitoramento constante. Isso permite que os profissionais de swing diversifiquem seus investimentos e mantenham a cabeça firme enquanto investem.
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Melhores indicadores de negociação de ETF Swing.
Os melhores indicadores de negociação de ETF Swing.
Existem vários tipos diferentes de indicadores que os traders do ETF usam para entrar e sair do mercado. A maioria dos indicadores do ETF baseia-se em padrões de análise técnica e gráficos técnicos. Este relatório delineará o tipo básico de indicadores que funcionam melhor para o ETF Swing Trading.
Antes de entrar em detalhes, você precisa entender que aqui estão três tipos básicos de indicadores. Vou descrever cada um para você abaixo. 1. Identificação de Tendências e / ou Tendência de Confirmação 2. Identificação de Condições de Sobrecomprimento e Sobrevivência 3. Identificação de Padrões Gráficos e Definição de Negociações.
Muitos traders profissionais do ETF confiam na média móvel de 50 dias.
O primeiro tipo de indicador que a maioria dos traders de ETF começa a experimentar é a média móvel. Este é um indicador que ajudará você a identificar e confirmar uma tendência. Existem vários tipos diferentes de indicadores de média móvel, o tipo mais básico é chamado de média móvel simples.
Este indicador tem sido usado com sucesso por traders há várias décadas. A média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento por um determinado número de dias e dividindo o total pelo mesmo número.
A média é plotada todos os dias para fornecer uma média de execução do preço do mercado. A duração típica de uma média móvel é de 20 dias para negociação de curto prazo, 50 dias para tendência de prazo intermediário e 200 dias para análise de mercado de longo prazo. Muitos comerciantes usam indicadores baseados na média móvel, como as bandas de Bollinger.
A média móvel é um grande indicador de tendências para os ETF Traders.
O índice de força relativa mede os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
A próxima categoria de indicadores são indicadores de momentum. Esses indicadores são indicadores antecedentes, o que significa que eles antecipam o que acontecerá em seguida.
Ao contrário da média móvel, que é um indicador atrasado, isso reage ao que já aconteceu nos mercados. Um dos indicadores de momentum mais populares é o indicador RSI (Índice de Força Relativa).
Este indicador está disponível em todos os programas de gráficos online e offline.
O indicador RSI mede o fortalecimento e enfraquecimento do momentum e é mais comumente usado para indicar os níveis temporários de sobrecompra e sobrevenda nos mercados de ações, futuros e commodities.
O indicador RSI funciona muito bem quando os mercados são planos e limitados, e são recomendados apenas durante esse tipo de condição de mercado. Outro uso muito popular dos indicadores de momentum é determinar a divergência entre o ETF e o indicador.
Se o ETF fizer uma baixa mais baixa enquanto o indicador fizer uma baixa mais alta, isso indica que o mercado está sobrecomprado e a reversão de tendência pode estar próxima. Da mesma forma, se o ETF fizer uma alta mais alta enquanto o indicador RSI fizer uma baixa mais alta, isso indica que o momentum para o lado positivo pode estar desacelerando e o mercado pode estar sobrecomprado.
Índice de Força Relativa é um dos indicadores mais populares para a negociação ETF.
Padrões de gráficos visuais fazem excelentes ferramentas de análise de mercado.
A Análise Visual existe desde antes do século XX e tem sido usada com sucesso por traders profissionais em todo o mundo para análise técnica.
Embora os indicadores técnicos tenham se tornado simples de usar e se baseiem em fórmulas matemáticas e estatísticas avançadas, a análise visual continua sendo um dos métodos populares mais populares para analisar os mercados de ETFs, ações, futuros, moedas e commodities.
Padrões básicos como bandeiras, padrões de cabeça e ombro e outros padrões visuais baseados puramente em preço continuam sendo um dos melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo e swing.
Muitos padrões de negociação que eu uso para minha análise diária de mercado são baseados em análises visuais simples.
Traders ETF usam gráficos para análise de negociação Swing.
Como esses indicadores podem ajudar você?
A melhor maneira de usar indicadores técnicos é determinar as condições subjacentes do ETF que você está negociando. Se o ETF estiver tendendo fortemente, usar um indicador de atraso, como uma média móvel, produzirá os melhores resultados.
Por outro lado, se o ETF for plano e limitado, um oscilador como o RSI ou o Estocástico provavelmente funcionaria melhor. Muitas vezes, uma simples análise visual da inclinação da linha de tendência fornecerá todo o feedback necessário para determinar as condições comerciais mais precisas para os ETFs.
Este guia é apenas uma breve introdução a alguns dos melhores indicadores de ETF Swing Trading.
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